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实盘股票配资门户 10月23日基金净值:平安惠文纯债最新净值1.1138,跌0.04%

发布日期:2024-11-24 22:52    点击次数:154
证券之星消息,10月23日,平安惠文纯债最新单位净值为1.1138元,累计净值为1.1718元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠文纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.6%,现金占净值比0.44%。 该基金的基金经理为段玮婧,段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计...

实盘股票配资门户 10月23日基金净值:平安惠文纯债最新净值1.1138,跌0.04%

证券之星消息,10月23日,平安惠文纯债最新单位净值为1.1138元,累计净值为1.1718元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠文纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.6%,现金占净值比0.44%。

该基金的基金经理为段玮婧,段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.69%。

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